Інформація про виконання бюджету Андрушівської міської територіальної громади за І квартал  2025 року

На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України  управління фінансів Андрушівської міської ради надає інформацію про виконання бюджету міської територіальної громади за І квартал 2025 року.

 Протягом І кварталу 2025 року до загального фонду бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 40057,3 тис. грн., що становить 108,2 %до затвердженого плану на звітний період або  перевиконання бюджету становить  3044,9 тис. грн.

Найбільшу питому вагу в структурі доходів загального фонду займає податок на доходи фізичних осіб – 50,8%. Його надходження склали 20380,2 тис.грн, що на 1,5% або на 310,2 тис. грн менше затвердженого планового показника. Разом з тим, у порівнянні з відповідним періодом 2024 року надходження податку за січень – березень 2025 року зросли на 4266,0 тис. грн. або на 26,5%.

          Надходження від рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів становлять 421,4 тис. грн. проти відповідного періоду минулого року сума збільшилася на 201,2 тис. грн.

         Від внутрішніх податків на товари та послуги протягом І кварталу надійшло 2008,9 тис. грн., що на 829,9 тис. грн. більше,  як в аналогічному періоді 2024 року.

         Місцевих податків та зборів, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України, надійшло 14918,9  тис.грн. Проти аналогічного періоду минулого року сума надходжень збільшилася на 1391,5 тис. грн.

За І квартал 2025 року надійшло 2310,7 тис. грн. неподаткових надходжень, проти аналогічного періоду 2024 року сума збільшилася  на 1425 тис.грн. Інших неподаткових надходжень надійшло 884,1 тис. грн. проти відповідного періоду минулого року сума збільшилися на 672,9 грн.

         Протягом січня – березня  2025 року  власних надходжень бюджетних установ  фактично  надійшло  4306,3 тис. грн., проти відповідного періоду минулого року сума збільшилася на 1935,1 тис.грн. грн.

         Від доходів від операцій з капіталом отримано 384,5 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету міської територіальної громади за І квартал 2025 року (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) становили 48119665 грн. У порівнянні з відповідним періодом 2024 року видатки збільшилися на 7298,2 тис. грн.

На утримання закладів соціально-культурного призначення спрямовано 69,4 відсотка обсягу видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, або 33412 ,020 тис. грн., що на 3809,2 тис. грн. більше, як в аналогічному періоді 2024 року.

Найбільшу питому вагу, або 59,7 %, становлять видатки на утримання установ та проведення заходів у галузі „Освіта”. На дану галузь спрямовано коштів у сумі 28707,1 тис. грн., що на 3585,3 тис. грн. більше, як в такому ж періоді 2024 року.

На  видатки  по галузі «Охорона здоров’я», для оплати комунальних послуг, стале функціонування установ та виконання програм і заходів по галузі, спрямовано коштів у сумі 1087,5 тис. грн., що на 60,5 тис. грн. більше, як в аналогічному періоді 2024 року.

На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 3 488 076 грн. або на 638 797 грн. більше за аналогічний період 2024 року.

По установах культури проведені видатки становлять 1685,6 тис. грн., або на 184,0 тис. грн. більше, як у такому ж періоді 2024 року.

На проведення заходів з фізичної культури і спорту спрямовано 488,7 тис. грн., що на  6,4 тис. грн. більше аналогічного періоду 2024року.

На житлово-комунальне господарство (благоустрій населених пунктів) спрямовано 2733,1 тис. грн., що на 374,7 тис. грн. більше за відповідний період 2024 року.

На економічну діяльність використано 216,4 тис.грн. (здійснення заходів з землеустрою – 16,4 тис. грн., утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 200,0 тис. грн.)

На іншу діяльність (громадський порядок та безпека) використано 7,4 тис. грн.

Субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів використано 450,0 тис. грн.

На підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до регіонального замовлення було використано іншу субвенцію обласному бюджету в сумі 66,2 тис. грн.

На забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування (міська рада, служба у справах дітей, сектор реєстрації актів цивільних справ, управління фінансів) спрямовано коштів у загальній сумі 9887 тис. грн.

Аналізуючи виконання бюджету міської територіальної громади в розрізі напрямків використання коштів, необхідно, перш за все, відзначити пріоритетне їх спрямування на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 37211 тис. грн., що на 6625,1 тис. грн. більше за відповідний період 2024 року.

На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ спрямовано 438,1 грн., що на 430,6 тис. грн. менше, як за І квартал 2024 року. Крім того, на придбання предметів і матеріалів та на оплату наданих послуг використано 687,1 тис. грн., що на 1027,4 тис. грн. менше за аналогічний період 2024 року.

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 3897,8 тис. грн., або на 907,8 тис. грн. більше відповідного періоду 2024 року.

По спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади  протягом січня – березня 2025 року проведено видатків на загальну суму 7182,8 тис.грн., а саме:

по галузі «Державне управління» – 86,2 тис. грн.,

по галузі «Освіта» – 4508,5 тис. грн.,

по галузі «Охорона здоров’я» – 2000 тис. грн.,

по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» 90,8 тис. грн.,  

        по галузі «Культура і мистецтво» – 48 тис. грн.,

по галузі «Фізична культура і спорт» – 199,3 тис. грн.,

субвенція державному бюджету на виконання програми соціально економічного розвитку регіонів використано 250,0 тис. грн.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності бюджет міської територіальної громади отримав з державного бюджету базову дотацію в сумі  2037,6 тис. грн.

До бюджету міської територіальної громади надійшло субвенції з Державного бюджету на загальну суму 16917,9 тис. грн., в тому числі:

– освітня субвенція – 15134,7 тис. грн.;

– на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами -96 тис.грн ;

 -на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти -1687,2 тис.грн .

А також субвенції з місцевих бюджетів      

– на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 365,3 тис. грн.;

– інші субвенції  по загальному фонду на суму 373,1 тис. грн. і по спеціальному -250 тис.грн.

Станом  на 01. 04.  2025 року по загальному фонду зареєстрована в УДКСУ   кредиторська   заборгованість    в сумі   1188,2тис. грн., в тому числі заробітна плата з нарахуваннями термін оплати, якої не настав 852,4 тис. грн., 335,8  тис. грн. – незахищені видатки, які не входять до складу дозволених до оплати згідно ПКМУ від 09.06.2021 року № 590 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

По спеціальному фонду кредиторська заборгованість становить 1212,8 тис. грн. – незахищені видатки, які не входять до складу дозволених до оплати згідно ПКМУ від 09.06.2021року № 590 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

За І квартал 2025 року бюджет міської територіальної громади виконано  по загальному фонду з дефіцитом на суму 10959,3 тис. грн.  По спеціальному фонду бюджет виконано  з профіцитом на суму 13,6 тис. грн.

 Андрушівська міська рада